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27/01/2012 |
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![]() |
CERES Asie |
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MSCI Asia ex Japan |
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| © CERES |
© Bloomberg |
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Pour des raisons juridiques et techniques, le fonds n’a pu être investi avant le 9 octobre 2007. |
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Nom du fonds : CERES Asie
Valeur liquidative : 847,66€
Date valeur liquidative : 27/01/2012
Date de création : 20/08/2007 |
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| Valeur |
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VL |
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% 2012 |
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% depuis
création |
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| CERES Asie |
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847,66 € |
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+7,92% |
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-15,23% |
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| MSCI Asia ex Japan |
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386,24 € |
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+8,93% |
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+3,32% |
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| CERES Monde indien |
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770,02 € |
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+11,42% |
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-24,06% |
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| BSE Sensex |
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258,03 € |
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+14,77% |
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-21,92% |
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Disclaimer : Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. |
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La procédure |
Les FCP CERES sont accessibles aux investisseurs par l’intermédiaire du dépositaire RBC Dexia :
RBC Dexia Souscriptions / Rachats
Tel : 01 70 37 85 36
Fax : 01 70 37 85 11
Les particuliers doivent passer par leur intermédiaire financier (Banque ou broker en ligne).
Chacune des parts des fonds, dont la valorisation est quotidienne, est indivisible.
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Détails sur la souscription |
| CERES Asie |
| ISIN Part A |
FR0010445908 |
| Code Bloomberg Part A |
CRSASIA FP |
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| Droits d’entrée |
0% |
| Droits de sortie |
0% |
| Valorisation |
quotidienne |
| Dépositaire |
RBC Dexia |
| Devise Part A |
EUR |
| Commission de souscription |
Non acquise à l'OPCVM 2% Maximum |
| Frais de gestion |
2.25 % TTC de l’actif net |
| CERES Monde indien |
| ISIN Part A |
FR0010445957 |
| Code Bloomberg Part A |
CRSMNIA FP |
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| Droits d’entrée |
0% |
| Droits de sortie |
0% |
| Valorisation |
quotidienne |
| Dépositaire |
RBC Dexia |
| Devise Part A |
EUR |
| Commission de souscription |
Non acquise à l'OPCVM 2% Maximum |
| Frais de gestion |
2.25 % TTC de l’actif net |
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